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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 465.00 | 420.00 | 2 045.00 | 2 465.00 |
040 Immobilisations financières | 203 199.00 | | 203 199.00 | 203 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 665.00 | 420.00 | 205 245.00 | 205 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
072 Créances – Autres | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 138 903.00 | | 138 903.00 | 138 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 786.00 | | 145 786.00 | 145 786.00 |
110 Total général Actif | 351 451.00 | 420.00 | 351 031.00 | 351 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 522.00 | | | 82 522.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 523.00 | | | 82 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 662.00 | | | 662.00 |
242 Autres charges externes. | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 420.00 | | | 420.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
280 Produits financiers | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
294 Charges financières | 988.00 | | | 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 150.00 | | | 51 150.00 |