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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 465.00 | 1 085.00 | 1 380.00 | 2 465.00 |
040 Immobilisations financières | 203 204.00 | | 203 204.00 | 203 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 669.00 | 1 085.00 | 204 584.00 | 205 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 139 939.00 | | 139 939.00 | 139 939.00 |
084 Disponibilités | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 153.00 | | 164 153.00 | 164 153.00 |
110 Total général Actif | 369 822.00 | 1 085.00 | 368 737.00 | 369 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 726.00 | | | 726.00 |
242 Autres charges externes. | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
252 Charges sociales | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 665.00 | | | 665.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
280 Produits financiers | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
294 Charges financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 889.00 | | | 75 889.00 |