| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 1 916.00 | 304.00 | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 179.00 | 8 541.00 | 5 638.00 | 14 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 841.00 | 5 155.00 | 4 686.00 | 9 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 240.00 | 15 612.00 | 25 628.00 | 41 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BZ Autres créances | 43 721.00 | | 43 721.00 | 43 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 396.00 | | 46 396.00 | 46 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 460.00 | | 107 460.00 | 107 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 700.00 | 15 612.00 | 133 088.00 | 148 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 21 420.00 | 39 630.00 | | 21 420.00 |
DH Report à nouveau | | -10 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 006.00 | 42 435.00 | | 15 006.00 |
DL TOTAL (I) | 49 626.00 | 85 020.00 | | 49 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 072.00 | 56 471.00 | | 27 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 641.00 | 64 766.00 | | 52 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | 8 750.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 463.00 | 129 987.00 | | 83 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 088.00 | 215 007.00 | | 133 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 463.00 | 129 987.00 | | 83 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | 156 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 558.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | 58.00 | | -1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 348.00 | 822 112.00 | | 742 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 342.00 | 779 677.00 | | 727 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 006.00 | 42 435.00 | | 15 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 896.00 | 4 136.00 | 6 420.00 | 17 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | 269.00 | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 250.00 | 3 866.00 | 6 420.00 | 16 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 384.00 | 51 384.00 | 15 000.00 | 66 384.00 |
VW T.V.A. | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 463.00 | 83 463.00 | | 83 463.00 |