| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 851.00 | 1 618.00 | 4 233.00 | 5 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 679.00 | 11 377.00 | 3 302.00 | 14 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 941.00 | 4 073.00 | 10 868.00 | 14 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 471.00 | 17 068.00 | 33 403.00 | 50 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BZ Autres créances | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CF Disponibilités | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 797.00 | | 115 797.00 | 115 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 268.00 | 17 068.00 | 149 200.00 | 166 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 21 426.00 | 21 420.00 | | 21 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 895.00 | 15 006.00 | | -27 895.00 |
DL TOTAL (I) | 6 730.00 | 49 626.00 | | 6 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 978.00 | 27 072.00 | | 73 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 242.00 | 52 641.00 | | 46 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 250.00 | 3 750.00 | | 22 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 470.00 | 83 463.00 | | 142 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 200.00 | 133 088.00 | | 149 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 470.00 | 83 463.00 | | 142 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 706 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 146 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | 1 209.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 1 209.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | -1 209.00 | | -831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 226.00 | 742 348.00 | | 714 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 121.00 | 727 342.00 | | 742 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 895.00 | 15 006.00 | | -27 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 612.00 | 4 037.00 | 2 580.00 | 15 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | 246.00 | 543.00 | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 696.00 | 3 791.00 | 2 038.00 | 13 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 978.00 | 73 978.00 | | 73 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VB T. V. A. | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 222.00 | 51 222.00 | 15 000.00 | 66 222.00 |
VW T.V.A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 470.00 | 142 470.00 | | 142 470.00 |