| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 871.00 | 13 215.00 | 657.00 | 13 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 618.00 | 13 215.00 | 63 403.00 | 76 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CF Disponibilités | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 545.00 | 13 215.00 | 73 331.00 | 86 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 59 555.00 | 58 465.00 | | 59 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899.00 | 1 091.00 | | 1 899.00 |
DL TOTAL (I) | 70 254.00 | 68 355.00 | | 70 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 252.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 225.00 | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686.00 | 2 792.00 | | 686.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 360.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077.00 | 3 629.00 | | 3 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 331.00 | 71 984.00 | | 73 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 077.00 | 3 629.00 | | 3 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
FG Production vendue services | 52 959.00 | | 52 959.00 | 52 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 475.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 769.00 | 7 270.00 | | 10 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94.00 | 86.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 163.00 | -528.00 | | -1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 268.00 | 58 942.00 | | 55 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 369.00 | 57 851.00 | | 53 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899.00 | 1 091.00 | | 1 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 061.00 | | 557.00 | 76 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 315.00 | | 557.00 | 13 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 692.00 | 271.00 | | 12 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 692.00 | 271.00 | | 12 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | 1 743.00 | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 079.00 | 2 655.00 | | 3 079.00 |
ST Autres comptes | 5 788.00 | 5 793.00 | | 5 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 947.00 | 7 115.00 | | 9 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 995.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 094.00 | 2 738.00 | | 1 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 852.00 | 11 251.00 | | 10 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 786.00 | 1 749.00 | | 1 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 813.00 | 15 564.00 | | 18 813.00 |