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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 871.00 | 13 624.00 | 248.00 | 13 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 618.00 | 13 624.00 | 62 994.00 | 76 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BT Marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 550.00 | 13 624.00 | 68 927.00 | 82 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 837.00 | 61 454.00 | | 61 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 111.00 | 383.00 | | -4 111.00 |
DL TOTAL (I) | 66 526.00 | 70 637.00 | | 66 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 690.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 888.00 | | 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789.00 | 709.00 | | 789.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401.00 | 2 297.00 | | 2 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 927.00 | 72 934.00 | | 68 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401.00 | 2 297.00 | | 2 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
FG Production vendue services | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 488.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 356.00 | 8 149.00 | | 10 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | 451.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 801.00 | 48 374.00 | | 45 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 912.00 | 47 991.00 | | 49 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 111.00 | 383.00 | | -4 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 618.00 | | | 76 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 234.00 | 138.00 | | 13 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 234.00 | 138.00 | | 13 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 1 556.00 | | 2 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 935.00 | 2 887.00 | | 2 935.00 |
ST Autres comptes | 5 816.00 | 8 427.00 | | 5 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 273.00 | 5 851.00 | | 7 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | 1 006.00 | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 892.00 | 2 562.00 | | 2 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 849.00 | 8 837.00 | | 9 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 083.00 | 1 937.00 | | 2 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 023.00 | 17 165.00 | | 16 023.00 |