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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 51.00 | 401.00 | 452.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 56 914.00 | 33 394.00 | 23 520.00 | 56 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 004.00 | 35 058.00 | 9 946.00 | 45 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 384.00 | 68 502.00 | 403 882.00 | 472 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 890.00 | 13 554.00 | 167 336.00 | 180 890.00 |
BZ Autres créances | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
CF Disponibilités | 75 711.00 | | 75 711.00 | 75 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 910.00 | 13 554.00 | 288 357.00 | 301 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 294.00 | 82 056.00 | 692 238.00 | 774 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 369 022.00 | | | 369 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
DL TOTAL (I) | 436 545.00 | | | 436 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 080.00 | | | 144 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 917.00 | | | 82 917.00 |
EA Autres dettes | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 694.00 | | | 255 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 238.00 | | | 692 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 562.00 | | | 251 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 014.00 | | 841 014.00 | 841 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 014.00 | | 841 014.00 | 841 014.00 |
FM Production stockée | | | -19 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 7 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 846.00 | | | 831 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 523.00 | | | 777 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 701.00 | | 1 683.00 | 470 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | 452.00 | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 686.00 | | 1 231.00 | 100 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 864.00 | 10 639.00 | | 57 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 864.00 | 10 588.00 | | 57 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 509.00 | 2 625.00 | 3 581.00 | 14 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 509.00 | 2 625.00 | 3 581.00 | 14 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 509.00 | 2 625.00 | 3 581.00 | 14 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 625.00 | 3 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UX Autres créances clients | 152 477.00 | | | 152 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 900.00 | 4 768.00 | 4 132.00 | 8 900.00 |
VI Groupe et associés | 144 080.00 | 144 080.00 | | 144 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
VP Divers | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 199.00 | 226 199.00 | | 226 199.00 |
VW T.V.A. | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 694.00 | 251 562.00 | 4 132.00 | 255 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
ST Autres comptes | 91 866.00 | | | 91 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 723.00 | | | 166 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
ZE Dividendes | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 290.00 | | | 200 290.00 |