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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 425.00 | 2 007.00 | 2 432.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 56 914.00 | 39 085.00 | 17 828.00 | 56 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 804.00 | 38 643.00 | 8 161.00 | 46 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 164.00 | 78 153.00 | 398 011.00 | 476 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 983.00 | 35 427.00 | 166 555.00 | 201 983.00 |
BZ Autres créances | 68 246.00 | | 68 246.00 | 68 246.00 |
CF Disponibilités | 127 480.00 | | 127 480.00 | 127 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 107.00 | 35 427.00 | 367 679.00 | 403 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 271.00 | 113 580.00 | 765 690.00 | 879 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 370 545.00 | | | 370 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
DL TOTAL (I) | 452 222.00 | | | 452 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 290.00 | | | 140 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 966.00 | | | 83 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
EA Autres dettes | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 468.00 | | | 313 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 690.00 | | | 765 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 696.00 | | | 302 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 808.00 | | 788 808.00 | 788 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 808.00 | | 788 808.00 | 788 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 909.00 | |
GE Autres charges | | | 12 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 371.00 | | | -9 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 179.00 | | | 799 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 701.00 | | | 730 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 384.00 | | 3 780.00 | 472 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 452.00 | | 1 980.00 | 370 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 917.00 | | 1 800.00 | 101 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 502.00 | 9 651.00 | | 68 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 374.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 452.00 | 9 276.00 | | 68 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 554.00 | 28 909.00 | 7 035.00 | 13 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 554.00 | 28 909.00 | 7 035.00 | 13 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 554.00 | 28 909.00 | 7 035.00 | 13 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 909.00 | 7 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
UX Autres créances clients | 145 222.00 | | | 145 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
VB T. V. A. | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VI Groupe et associés | 140 290.00 | 140 290.00 | | 140 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VP Divers | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 626.00 | 275 626.00 | | 275 626.00 |
VW T.V.A. | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 468.00 | 313 468.00 | | 313 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
ST Autres comptes | 69 279.00 | | | 69 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 90 698.00 | | | 90 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 786.00 | | | 156 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
ZE Dividendes | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 195.00 | | | 263 195.00 |