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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 469.00 | | 286 469.00 | 286 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 996.00 | 15 818.00 | 5 178.00 | 20 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 381.00 | 32 444.00 | 294 937.00 | 327 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
BZ Autres créances | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
CF Disponibilités | 57 891.00 | | 57 891.00 | 57 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 741.00 | | 141 741.00 | 141 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 122.00 | 32 444.00 | 436 678.00 | 469 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 272 747.00 | 206 352.00 | | 272 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 706.00 | 66 396.00 | | 34 706.00 |
DL TOTAL (I) | 312 703.00 | 277 997.00 | | 312 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 785.00 | 108 925.00 | | 81 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 168.00 | 37 093.00 | | 5 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 255.00 | 5 675.00 | | 15 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 418.00 | 19 938.00 | | 11 418.00 |
EA Autres dettes | 10 350.00 | 8 800.00 | | 10 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 975.00 | 180 432.00 | | 123 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 678.00 | 458 429.00 | | 436 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 975.00 | 180 432.00 | | 123 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 627.00 | | 851 627.00 | 851 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 627.00 | | 851 627.00 | 851 627.00 |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 14 903.00 | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 345.00 | 831 139.00 | | 853 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 640.00 | 764 743.00 | | 818 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 706.00 | 66 396.00 | | 34 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 551.00 | | 5 830.00 | 321 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 414.00 | | | 288 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 846.00 | | 5 830.00 | 29 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 791.00 | 652.00 | | 31 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 846.00 | 652.00 | | 29 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VI Groupe et associés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VP Divers | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 975.00 | 123 975.00 | | 123 975.00 |