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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 286 469.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 797.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 293 556.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 155 147.00 | |
BZ Autres créances | | | 94 574.00 | |
CF Disponibilités | | | 64 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 316 273.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 609 828.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 366 927.00 | 307 203.00 | | 366 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 688.00 | 59 725.00 | | 22 688.00 |
DL TOTAL (I) | 395 116.00 | 372 427.00 | | 395 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 455.00 | 34 463.00 | | 42 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 025.00 | 4 861.00 | | 17 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 624.00 | 3 703.00 | | 126 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 228.00 | 29 930.00 | | 22 228.00 |
EA Autres dettes | 6 381.00 | 6 732.00 | | 6 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 713.00 | 79 689.00 | | 214 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 828.00 | 452 117.00 | | 609 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 404.00 | | 610.00 | 329 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 793.00 | 325 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 793.00 | 33 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 414.00 | | | 288 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 700.00 | | 610.00 | 37 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 450.00 | 2 009.00 | 4 793.00 | 34 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 505.00 | 2 008.00 | 4 793.00 | 32 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 624.00 | 126 624.00 | | 126 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
VI Groupe et associés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 713.00 | 214 713.00 | | 214 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |