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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 114.00 | 118 114.00 | | 118 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 344.00 | 119 344.00 | | 119 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 066.00 | | 85 066.00 | 85 066.00 |
072 Créances – Autres | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
084 Disponibilités | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 905.00 | | 146 905.00 | 146 905.00 |
110 Total général Actif | 266 249.00 | 119 344.00 | 146 905.00 | 266 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 251.00 | | | 173 251.00 |
222 Production stockée | -13 568.00 | | | -13 568.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 684.00 | | | 159 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
242 Autres charges externes. | 71 442.00 | | | 71 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
252 Charges sociales | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 972.00 | | | 146 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 344.00 | | | 119 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 452.00 | | | 11 452.00 |