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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 082.00 | 126 886.00 | 18 197.00 | 145 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 312.00 | 128 115.00 | 18 197.00 | 146 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 814.00 | | 73 814.00 | 73 814.00 |
072 Créances – Autres | 61 824.00 | | 61 824.00 | 61 824.00 |
084 Disponibilités | 49 681.00 | | 49 681.00 | 49 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 820.00 | | 197 820.00 | 197 820.00 |
110 Total général Actif | 344 131.00 | 128 115.00 | 216 016.00 | 344 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 813.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 813.00 | | | 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 498.00 | | | 145 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 813.00 | | | 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |