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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 029 906.00 | | 1 029 906.00 | 1 029 906.00 |
AP Constructions | 5 209 505.00 | 987 230.00 | 4 222 275.00 | 5 209 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 239 912.00 | 987 230.00 | 5 252 682.00 | 6 239 912.00 |
BN En cours de production de biens | 793 936.00 | | 793 936.00 | 793 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 578.00 | | 376 578.00 | 376 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 057.00 | | 145 057.00 | 145 057.00 |
BZ Autres créances | 3 111 431.00 | | 3 111 431.00 | 3 111 431.00 |
CF Disponibilités | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447 764.00 | | 4 447 764.00 | 4 447 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 687 676.00 | 987 230.00 | 9 700 446.00 | 10 687 676.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 295 405.00 | 295 405.00 | | 295 405.00 |
DH Report à nouveau | -392 812.00 | -301 578.00 | | -392 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 342.00 | -91 233.00 | | 378 342.00 |
DL TOTAL (I) | 321 635.00 | -56 706.00 | | 321 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 032 344.00 | 9 914 166.00 | | 9 032 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 312.00 | 336 482.00 | | 155 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 819.00 | 35 024.00 | | 37 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | 46 908.00 | | 1 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 730.00 | 110 520.00 | | 131 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 378 811.00 | 10 443 209.00 | | 9 378 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 700 446.00 | 10 386 503.00 | | 9 700 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 378 811.00 | 10 443 209.00 | | 9 378 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 533 360.00 | | 1 533 360.00 | 1 533 360.00 |
FG Production vendue services | 607 012.00 | | 607 012.00 | 607 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 372.00 | | 2 140 372.00 | 2 140 372.00 |
FM Production stockée | | | -1 867 582.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 047 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 341.00 | |
GE Autres charges | | | 6 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 870.00 | 276.00 | | 38 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 870.00 | 276.00 | | 38 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 870.00 | -83 061.00 | | 38 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 752.00 | | | 84 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 088.00 | 2 753 566.00 | | 1 427 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 747.00 | 2 844 800.00 | | 1 048 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 342.00 | -91 233.00 | | 378 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 733 812.00 | | 1 957 645.00 | 4 733 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 545.00 | | 6 239 912.00 | 451 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 451 545.00 | | 6 239 412.00 | 451 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 733 312.00 | | 1 957 645.00 | 4 733 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 889.00 | 242 341.00 | | 744 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 889.00 | 242 341.00 | | 744 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 312.00 | 155 312.00 | | 155 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 730.00 | 131 730.00 | | 131 730.00 |
UX Autres créances clients | 145 057.00 | | | 145 057.00 |
VB T. V. A. | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
VC Groupe et associés | 3 040 796.00 | | | 3 040 796.00 |
VI Groupe et associés | 8 979 540.00 | 8 979 540.00 | | 8 979 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 243.00 | 3 258 243.00 | | 3 258 243.00 |
VW T.V.A. | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 378 811.00 | 9 378 811.00 | | 9 378 811.00 |