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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 029 906.00 | | 1 029 906.00 | 1 029 906.00 |
AP Constructions | 5 216 159.00 | 1 272 812.00 | 3 943 347.00 | 5 216 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 246 565.00 | 1 272 812.00 | 4 973 754.00 | 6 246 565.00 |
BN En cours de production de biens | 793 936.00 | | 793 936.00 | 793 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 578.00 | | 376 578.00 | 376 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BZ Autres créances | 3 098 290.00 | | 3 098 290.00 | 3 098 290.00 |
CF Disponibilités | 63 741.00 | | 63 741.00 | 63 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 849.00 | | 4 335 849.00 | 4 335 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 582 415.00 | 1 272 812.00 | 9 309 603.00 | 10 582 415.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 295 405.00 | 295 405.00 | | 295 405.00 |
DH Report à nouveau | -14 470.00 | -392 812.00 | | -14 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 637.00 | 378 342.00 | | 30 637.00 |
DL TOTAL (I) | 352 273.00 | 321 635.00 | | 352 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 914 353.00 | 9 032 344.00 | | 8 914 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 274.00 | 155 312.00 | | 33 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 690.00 | 37 819.00 | | 4 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 667.00 | | |
EA Autres dettes | 5 013.00 | 1 940.00 | | 5 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 131 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 957 330.00 | 9 378 811.00 | | 8 957 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 309 603.00 | 9 700 446.00 | | 9 309 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 957 330.00 | 9 378 811.00 | | 8 957 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 671 227.00 | | 671 227.00 | 671 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 227.00 | | 671 227.00 | 671 227.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 582.00 | |
GE Autres charges | | | 8 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 914.00 | 14 936.00 | | 1 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 60.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 915.00 | 84 752.00 | | 11 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 329.00 | 1 427 088.00 | | 722 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 692.00 | 1 048 747.00 | | 691 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 637.00 | 378 342.00 | | 30 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 239 912.00 | | 6 654.00 | 6 239 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 246 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 246 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 239 412.00 | | 6 654.00 | 6 239 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 230.00 | 285 582.00 | 1 272 812.00 | 987 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 230.00 | 285 582.00 | 1 272 812.00 | 987 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VC Groupe et associés | 3 093 367.00 | | | 3 093 367.00 |
VI Groupe et associés | 8 861 550.00 | 8 861 550.00 | | 8 861 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 594.00 | 3 101 594.00 | | 3 101 594.00 |
VW T.V.A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 957 330.00 | 8 957 330.00 | | 8 957 330.00 |