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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 405.00 | 24 168.00 | 10 237.00 | 34 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | 320.00 | 1 014.00 | 1 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 739.00 | 24 488.00 | 11 252.00 | 35 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 271 044.00 | | 271 044.00 | 271 044.00 |
CF Disponibilités | 114 354.00 | | 114 354.00 | 114 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 103.00 | | 386 103.00 | 386 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 842.00 | 24 488.00 | 397 354.00 | 421 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 911.00 | 881 911.00 | | 881 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 599 247.00 | 599 247.00 | | 599 247.00 |
DH Report à nouveau | -717 251.00 | | | -717 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 412.00 | -717 251.00 | | -427 412.00 |
DL TOTAL (I) | 339 603.00 | 767 015.00 | | 339 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 210.00 | 121 194.00 | | 55 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542.00 | 274 152.00 | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 751.00 | 395 346.00 | | 57 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 354.00 | 1 162 361.00 | | 397 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 846.00 | 476.00 | | 3 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 846.00 | 1 619.00 | | 3 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | -1 619.00 | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -88 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633.00 | 455 304.00 | | 3 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 045.00 | 1 172 555.00 | | 431 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 412.00 | -717 251.00 | | -427 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 504.00 | | 1 334.00 | 109 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 099.00 | | 35 739.00 | 75 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 805.00 | | 1 334.00 | 71 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 805.00 | | 1 334.00 | 71 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 286.00 | 2 057.00 | 71 805.00 | 94 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 296.00 | 872.00 | | 23 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 990.00 | 1 185.00 | 71 805.00 | 70 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 210.00 | 55 210.00 | | 55 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 845.00 | | | 245 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 499.00 | 23 655.00 | 245 845.00 | 269 499.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |