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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 546.00 | 13 180.00 | 9 366.00 | 22 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | 815.00 | 519.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 880.00 | 13 995.00 | 9 885.00 | 23 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 255 417.00 | | 255 417.00 | 255 417.00 |
CF Disponibilités | 98 323.00 | | 98 323.00 | 98 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 199.00 | | 354 199.00 | 354 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 079.00 | 13 995.00 | 364 083.00 | 378 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 695.00 | 881 911.00 | | 320 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 082.00 | 3 108.00 | | 99 082.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 599 247.00 | | |
DH Report à nouveau | | -717 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 205.00 | -427 412.00 | | -85 205.00 |
DL TOTAL (I) | 334 572.00 | 339 603.00 | | 334 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 405.00 | 55 210.00 | | 29 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106.00 | 241.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 511.00 | 55 451.00 | | 29 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 083.00 | 395 054.00 | | 364 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 511.00 | 55 451.00 | | 29 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 289.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 294.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94.00 | 3 738.00 | | 94.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 299.00 | 431 150.00 | | 85 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 205.00 | -427 412.00 | | -85 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 859.00 | 23 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 859.00 | 22 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 538.00 | 1 316.00 | 11 859.00 | 24 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 168.00 | 872.00 | 11 859.00 | 24 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | 445.00 | | 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 845.00 | | | 245 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 876.00 | 255 876.00 | | 255 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 534.00 | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 046.00 | 45 318.00 | | 28 046.00 |
ST Autres comptes | 5 505.00 | 17 747.00 | | 5 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31.00 | -245.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 17 533.00 | 320 061.00 | | 17 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 367.00 | 2 435.00 | | 2 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 867.00 | 2 969.00 | | 2 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41.00 | 89.00 | | 41.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 969.00 | 83 419.00 | | 15 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 115.00 | 412 882.00 | | 81 115.00 |