| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 634.00 | 74 589.00 | 2 046.00 | 76 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 634.00 | 74 589.00 | 2 046.00 | 76 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 666.00 | | 131 666.00 | 131 666.00 |
BZ Autres créances | 64 899.00 | | 64 899.00 | 64 899.00 |
CF Disponibilités | 58 013.00 | | 58 013.00 | 58 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 507.00 | | 255 507.00 | 255 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 141.00 | 74 589.00 | 257 552.00 | 332 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DH Report à nouveau | 46 967.00 | 29 907.00 | | 46 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 116.00 | 17 060.00 | | 17 116.00 |
DL TOTAL (I) | 115 823.00 | 98 708.00 | | 115 823.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 026.00 | 85 118.00 | | 50 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 511.00 | 113 877.00 | | 84 511.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 029.00 | 199 487.00 | | 135 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 552.00 | 304 894.00 | | 257 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 273.00 | | 630 273.00 | 630 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 273.00 | | 630 273.00 | 630 273.00 |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 555.00 | -16 391.00 | | -15 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 572.00 | 668 075.00 | | 630 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 456.00 | 651 015.00 | | 613 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 116.00 | 17 060.00 | | 17 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 634.00 | | | 76 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 634.00 | | | 76 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 131 666.00 | | | 131 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VC Groupe et associés | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 565.00 | 155 627.00 | 40 938.00 | 196 565.00 |
VW T.V.A. | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 029.00 | 135 029.00 | | 135 029.00 |