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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 064.00 | 93 288.00 | 92 776.00 | 186 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 064.00 | 93 288.00 | 92 776.00 | 186 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 944.00 | | 789 944.00 | 789 944.00 |
BZ Autres créances | 121 394.00 | | 121 394.00 | 121 394.00 |
CF Disponibilités | 317 513.00 | | 317 513.00 | 317 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 535.00 | | 1 230 535.00 | 1 230 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 599.00 | 93 288.00 | 1 323 311.00 | 1 416 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | 4 012.00 | | 4 420.00 |
DH Report à nouveau | 128 244.00 | 120 489.00 | | 128 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 468.00 | 8 163.00 | | 4 468.00 |
DL TOTAL (I) | 187 132.00 | 182 664.00 | | 187 132.00 |
DP Provisions pour risques | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 415.00 | | | 87 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 949.00 | 106 927.00 | | 638 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 816.00 | 118 794.00 | | 393 816.00 |
EA Autres dettes | 10 214.00 | 5 077.00 | | 10 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 394.00 | 230 798.00 | | 1 130 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 311.00 | 419 247.00 | | 1 323 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 415.00 | | | 87 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 128.00 | | 1 442 128.00 | 1 442 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 128.00 | | 1 442 128.00 | 1 442 128.00 |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 3 174.00 | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 305.00 | 663 564.00 | | 1 443 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 837.00 | 655 401.00 | | 1 438 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 468.00 | 8 163.00 | | 4 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 634.00 | | 109 429.00 | 76 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 634.00 | | 109 429.00 | 76 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 634.00 | 16 654.00 | | 76 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 634.00 | 16 654.00 | | 76 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 949.00 | 638 949.00 | | 638 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 932.00 | 133 932.00 | | 133 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
UX Autres créances clients | 789 944.00 | | | 789 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 108 282.00 | | | 108 282.00 |
VC Groupe et associés | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VI Groupe et associés | 87 415.00 | 87 415.00 | | 87 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 022.00 | 913 022.00 | | 913 022.00 |
VW T.V.A. | 194 006.00 | 194 006.00 | | 194 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 394.00 | 1 130 394.00 | | 1 130 394.00 |