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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 622.00 | 28 289.00 | 2 333.00 | 30 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 305.00 | 114 887.00 | 58 418.00 | 173 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 238.00 | 143 176.00 | 362 062.00 | 505 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BZ Autres créances | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CF Disponibilités | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 480.00 | 143 176.00 | 391 303.00 | 534 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 093.00 | | | -33 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
DL TOTAL (I) | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 521.00 | | | 307 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 261.00 | | | 361 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 303.00 | | | 391 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 261.00 | | | 361 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 678.00 | | 118 678.00 | 118 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 678.00 | | 118 678.00 | 118 678.00 |
FQ Autres produits | | | 3 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 932.00 | | | 121 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 238.00 | | | 505 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 926.00 | | | 203 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 739.00 | 18 437.00 | | 124 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 739.00 | 18 437.00 | | 124 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
VI Groupe et associés | 262 521.00 | 262 521.00 | | 262 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 261.00 | 361 261.00 | | 361 261.00 |