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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 622.00 | 29 115.00 | 1 507.00 | 30 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 305.00 | 131 352.00 | 41 953.00 | 173 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 238.00 | 160 467.00 | 344 771.00 | 505 238.00 |
BZ Autres créances | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CF Disponibilités | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 941.00 | 160 467.00 | 356 474.00 | 516 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
DL TOTAL (I) | 77 663.00 | | | 77 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 207.00 | | | 237 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
EA Autres dettes | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 812.00 | | | 278 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 474.00 | | | 356 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 005.00 | | | 263 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 124.00 | | 100 124.00 | 100 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 124.00 | | 100 124.00 | 100 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 290.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 545.00 | | | 100 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 238.00 | | | 505 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 926.00 | | | 203 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 176.00 | 17 290.00 | | 143 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 176.00 | 17 290.00 | | 143 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 332.00 | 11 525.00 | 15 807.00 | 27 332.00 |
VI Groupe et associés | 212 373.00 | 212 373.00 | | 212 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 812.00 | 263 005.00 | 15 807.00 | 278 812.00 |