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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 796.00 | 3 054.00 | 1 742.00 | 4 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 502.00 | 44 898.00 | 35 604.00 | 80 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 999.00 | 131 845.00 | 16 154.00 | 147 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 297.00 | 179 796.00 | 53 501.00 | 233 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
BP En cours de production de services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 904.00 | | 115 904.00 | 115 904.00 |
BZ Autres créances | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CF Disponibilités | 257 222.00 | | 257 222.00 | 257 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 791.00 | | 443 791.00 | 443 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 088.00 | 179 796.00 | 497 292.00 | 677 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 866.00 | 251 408.00 | | 259 866.00 |
DH Report à nouveau | 13 578.00 | 8 693.00 | | 13 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 567.00 | 13 343.00 | | 29 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 465.00 | 11 043.00 | | 9 465.00 |
DL TOTAL (I) | 321 275.00 | 293 286.00 | | 321 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 863.00 | 44 334.00 | | 40 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 630.00 | 23 382.00 | | 21 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 039.00 | 66 849.00 | | 57 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 484.00 | 54 134.00 | | 56 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 016.00 | 188 700.00 | | 176 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 292.00 | 481 986.00 | | 497 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 312.00 | | 10 986.00 | 222 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 312.00 | | 10 986.00 | 222 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 644.00 | 33 152.00 | | 146 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 644.00 | 33 152.00 | | 146 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 863.00 | 27 418.00 | 13 446.00 | 40 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 626.00 | 128 626.00 | | 128 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 016.00 | 162 570.00 | 13 446.00 | 176 016.00 |