| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 796.00 | 4 253.00 | 543.00 | 4 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 397.00 | 77 331.00 | 68 066.00 | 145 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 903.00 | 156 804.00 | 31 099.00 | 187 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 096.00 | 238 389.00 | 99 708.00 | 338 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BP En cours de production de services | 90 801.00 | | 90 801.00 | 90 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 074.00 | | 93 074.00 | 93 074.00 |
BZ Autres créances | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CF Disponibilités | 242 236.00 | | 242 236.00 | 242 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 143.00 | | 445 143.00 | 445 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 239.00 | 238 389.00 | 544 851.00 | 783 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 515.00 | 269 113.00 | | 280 515.00 |
DH Report à nouveau | 38 627.00 | 33 897.00 | | 38 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 577.00 | 16 131.00 | | 12 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 310.00 | 7 888.00 | | 6 310.00 |
DL TOTAL (I) | 346 829.00 | 335 829.00 | | 346 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 514.00 | 13 446.00 | | 77 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 386.00 | 25 177.00 | | 19 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 638.00 | 61 411.00 | | 43 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 647.00 | 50 212.00 | | 43 647.00 |
EA Autres dettes | 13 836.00 | 6 369.00 | | 13 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 022.00 | 156 615.00 | | 198 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 851.00 | 492 444.00 | | 544 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 292.00 | | 58 804.00 | 279 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 292.00 | | 58 804.00 | 279 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 111.00 | 28 277.00 | | 210 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 111.00 | 28 277.00 | | 210 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 514.00 | 27 067.00 | 50 448.00 | 77 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 761.00 | 105 761.00 | | 105 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 022.00 | 147 574.00 | 50 448.00 | 198 022.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |