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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 645.00 | | 61 645.00 | 61 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 503.00 | 5 239.00 | 12 265.00 | 17 503.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 290.00 | 5 239.00 | 74 052.00 | 79 290.00 |
060 Stock marchandises | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
072 Créances – Autres | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
084 Disponibilités | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
110 Total général Actif | 101 818.00 | 5 239.00 | 96 580.00 | 101 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 949.00 | 151 655.00 | | 211 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 271.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 998.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 952.00 | 152 934.00 | | 211 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 451.00 | 87 143.00 | | 127 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 997.00 | -129.00 | | -1 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 166.00 | 991.00 | | 3 166.00 |
242 Autres charges externes. | 22 566.00 | 23 566.00 | | 22 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | 2 541.00 | | 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 033.00 | 24 556.00 | | 28 033.00 |
252 Charges sociales | 12 251.00 | 9 463.00 | | 12 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 241.00 | 1 082.00 | | 4 241.00 |
262 Autres charges | 511.00 | 185.00 | | 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 160.00 | 149 398.00 | | 197 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 793.00 | 3 536.00 | | 14 793.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 54.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70 000.00 | | |
294 Charges financières | 376.00 | 240.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 384.00 | 65 707.00 | | 1 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 222.00 | | 1 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 617.00 | 7 421.00 | | 11 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 798.00 | | | 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 465.00 | | | 9 465.00 |