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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 645.00 | | 61 645.00 | 61 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 745.00 | 10 391.00 | 10 354.00 | 20 745.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 532.00 | 10 391.00 | 72 141.00 | 82 532.00 |
060 Stock marchandises | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
072 Créances – Autres | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
084 Disponibilités | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
110 Total général Actif | 116 171.00 | 10 391.00 | 105 779.00 | 116 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 242.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 035.00 | 211 949.00 | | 222 035.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 057.00 | 211 952.00 | | 222 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 922.00 | 127 451.00 | | 124 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 468.00 | -1 997.00 | | 2 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 855.00 | 3 166.00 | | 1 855.00 |
242 Autres charges externes. | 24 156.00 | 22 566.00 | | 24 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | 938.00 | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 208.00 | 28 033.00 | | 28 208.00 |
252 Charges sociales | 18 938.00 | 12 251.00 | | 18 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 153.00 | 4 241.00 | | 5 153.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 511.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 053.00 | 197 160.00 | | 207 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 004.00 | 14 793.00 | | 15 004.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 376.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | 1 384.00 | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 417.00 | | 1 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 205.00 | 11 617.00 | | 13 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 290.00 | | | 79 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 744.00 | | | 9 744.00 |