| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 139.00 | 2 519.00 | 6 620.00 | 9 139.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 798.00 | 2 519.00 | 35 279.00 | 37 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CF Disponibilités | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 720.00 | | 86 720.00 | 86 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 518.00 | 2 519.00 | 121 999.00 | 124 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 24 416.00 | 32 157.00 | | 24 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 868.00 | 32 259.00 | | 28 868.00 |
DL TOTAL (I) | 59 884.00 | 71 016.00 | | 59 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903.00 | 5 294.00 | | 2 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 478.00 | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | 2 701.00 | | 5 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 568.00 | 76 055.00 | | 50 568.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 114.00 | 84 553.00 | | 62 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 999.00 | 155 569.00 | | 121 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 211.00 | 79 259.00 | | 59 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 328 837.00 | | 328 837.00 | 328 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 837.00 | | 328 837.00 | 328 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 1 108.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 1 108.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | 3 047.00 | | 2 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | 5 699.00 | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | -4 591.00 | | -2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | 5 406.00 | | 5 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 917.00 | 359 646.00 | | 328 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 049.00 | 327 387.00 | | 300 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 868.00 | 32 259.00 | | 28 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 639.00 | | 3 500.00 | 5 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 639.00 | | 3 500.00 | 5 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010.00 | 1 509.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010.00 | 1 509.00 | | 1 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 417.00 | 74 758.00 | 3 659.00 | 78 417.00 |
VW T.V.A. | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | 592.00 | | 1 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 141.00 | 3 184.00 | | 6 141.00 |
ST Autres comptes | 22 548.00 | 18 901.00 | | 22 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 320.00 | 22 280.00 | | 20 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 62 840.00 | 61 327.00 | | 62 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 744.00 | 592.00 | | 1 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 024.00 | 35 751.00 | | 52 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 581.00 | 25 765.00 | | 15 581.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 849.00 | 105 693.00 | | 111 849.00 |