| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 998.00 | 17 173.00 | 17 825.00 | 34 998.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 030.00 | 17 173.00 | 45 857.00 | 63 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 011.00 | | 110 011.00 | 110 011.00 |
BZ Autres créances | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CF Disponibilités | 66 055.00 | | 66 055.00 | 66 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 104.00 | | 213 104.00 | 213 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 134.00 | 17 173.00 | 258 961.00 | 276 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 98 685.00 | 79 777.00 | | 98 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 635.00 | 18 908.00 | | 27 635.00 |
DL TOTAL (I) | 132 921.00 | 105 285.00 | | 132 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 559.00 | 10 672.00 | | 6 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 259.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 419.00 | 2 559.00 | | 50 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 887.00 | 46 536.00 | | 29 887.00 |
EA Autres dettes | 38 938.00 | 54.00 | | 38 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 040.00 | 60 079.00 | | 126 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 961.00 | 165 364.00 | | 258 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 800.00 | 49 408.00 | | 123 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 947.00 | | 293 947.00 | 293 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 947.00 | | 293 947.00 | 293 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 441.00 | 400.00 | | 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 702.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 702.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 4 553.00 | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | 4 553.00 | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 304.00 | -3 851.00 | | -2 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 4 309.00 | | 4 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 068.00 | 245 078.00 | | 305 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 433.00 | 226 169.00 | | 277 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 635.00 | 18 908.00 | | 27 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 489.00 | | 6 042.00 | 53 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 957.00 | | 6 042.00 | 28 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 197.00 | 5 976.00 | | 11 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 197.00 | 5 976.00 | | 11 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
UX Autres créances clients | 110 011.00 | 110 011.00 | | 110 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VB T. V. A. | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 559.00 | 4 319.00 | 2 240.00 | 6 559.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 481.00 | 136 449.00 | 28 032.00 | 164 481.00 |
VW T.V.A. | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 040.00 | 123 800.00 | 2 240.00 | 126 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | 642.00 | | 1 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 084.00 | 4 133.00 | | 4 084.00 |
ST Autres comptes | 26 443.00 | 20 402.00 | | 26 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 159.00 | 3 867.00 | | 4 159.00 |
YT Sous‐traitance | 66 316.00 | 41 200.00 | | 66 316.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25.00 | | | 25.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 205.00 | 642.00 | | 1 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 777.00 | 21 975.00 | | 27 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 879.00 | 20 634.00 | | 27 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 026.00 | 69 602.00 | | 101 026.00 |