| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 396 820.00 | 430 640.00 | 966 180.00 | 1 396 820.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 396 835.00 | 430 640.00 | 966 195.00 | 1 396 835.00 |
060 Stock marchandises | 455 187.00 | | 455 187.00 | 455 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
072 Créances – Autres | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
084 Disponibilités | 79 609.00 | | 79 609.00 | 79 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600 356.00 | | 600 356.00 | 600 356.00 |
110 Total général Actif | 1 997 191.00 | 430 640.00 | 1 566 551.00 | 1 997 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 208.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 882 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 259 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 566 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 769 459.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 278 031.00 | | | 1 278 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 804.00 | | | 118 804.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 619.00 | | | 3 619.00 |