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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 407 730.00 | 521 462.00 | 886 268.00 | 1 407 730.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 407 745.00 | 521 462.00 | 886 283.00 | 1 407 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
060 Stock marchandises | 69 608.00 | | 69 608.00 | 69 608.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 494.00 | | 89 494.00 | 89 494.00 |
072 Créances – Autres | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
084 Disponibilités | 321 015.00 | | 321 015.00 | 321 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 523 103.00 | | 523 103.00 | 523 103.00 |
110 Total général Actif | 1 930 848.00 | 521 462.00 | 1 409 386.00 | 1 930 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 248 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 519.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 779 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 932 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 409 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 663 795.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 634 695.00 | | | 634 695.00 |
214 Production vendue de biens – France | 202 412.00 | | | 202 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
222 Production stockée | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 888 219.00 | | | 888 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 263.00 | | | 69 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 385 579.00 | | | 385 579.00 |
242 Autres charges externes. | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 225.00 | | | 613 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 274 995.00 | | | 274 995.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
294 Charges financières | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169 519.00 | | | 169 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 396 835.00 | | | 1 396 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 102.00 | | | 95 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 003.00 | | | 5 003.00 |