| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 348.00 | 166 138.00 | 210.00 | 166 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 982.00 | | 202 982.00 | 202 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 533.00 | 159 797.00 | 56 737.00 | 216 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 799.00 | 325 934.00 | 282 864.00 | 608 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 499.00 | | 206 499.00 | 206 499.00 |
BZ Autres créances | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
CF Disponibilités | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 040.00 | | 274 040.00 | 274 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 838.00 | 325 934.00 | 556 904.00 | 882 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 178 447.00 | 322 781.00 | | 178 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 896.00 | -144 335.00 | | 10 896.00 |
DL TOTAL (I) | 197 592.00 | 186 697.00 | | 197 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 328.00 | 30 105.00 | | 24 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 935.00 | 115 014.00 | | 94 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 772.00 | 150 992.00 | | 215 772.00 |
EA Autres dettes | 8 719.00 | 1 702.00 | | 8 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 312.00 | 299 614.00 | | 359 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 904.00 | 486 310.00 | | 556 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 111.00 | | | 349 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 129.00 | 105.00 | | 4 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 914.00 | | 970 914.00 | 970 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 914.00 | | 970 914.00 | 970 914.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 162 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 198.00 | |
GE Autres charges | | | 176 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 6 290.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 6 290.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 13 733.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 071.00 | 1 309 459.00 | | 1 150 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 175.00 | 1 453 793.00 | | 1 139 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 896.00 | -144 335.00 | | 10 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 569.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 259.00 | 198 722.00 | | 447 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 22 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 183.00 | 608 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 183.00 | 369 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 761.00 | 162 751.00 | 32 183.00 | 238 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 118.00 | 21 415.00 | | 195 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 380.00 | 14 555.00 | | 13 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 919.00 | 63 198.00 | 32 183.00 | 294 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 093.00 | 36 227.00 | 32 183.00 | 162 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 826.00 | 26 971.00 | | 132 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 935.00 | 94 935.00 | | 94 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
UX Autres créances clients | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 199.00 | 9 999.00 | 10 200.00 | 20 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 441.00 | 245 505.00 | 22 935.00 | 268 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 312.00 | 349 111.00 | 10 200.00 | 359 312.00 |