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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 783.00 | 175 509.00 | 7 274.00 | 182 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 257.00 | | 379 257.00 | 379 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 758.00 | 183 208.00 | 34 550.00 | 217 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 368.00 | 358 717.00 | 470 651.00 | 829 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 427.00 | | 233 427.00 | 233 427.00 |
BZ Autres créances | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
CF Disponibilités | 81 945.00 | | 81 945.00 | 81 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 117.00 | | 361 117.00 | 361 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 484.00 | 358 717.00 | 831 767.00 | 1 190 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 189 342.00 | 178 447.00 | | 189 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 552.00 | 10 896.00 | | -135 552.00 |
DL TOTAL (I) | 62 041.00 | 197 592.00 | | 62 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 246.00 | 24 328.00 | | 12 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 026.00 | 94 935.00 | | 115 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 802.00 | 215 772.00 | | 303 802.00 |
EA Autres dettes | 338 652.00 | 8 719.00 | | 338 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 726.00 | 359 312.00 | | 769 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 767.00 | 556 904.00 | | 831 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 526.00 | 349 111.00 | | 759 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 045.00 | 4 129.00 | | 2 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 799.00 | | | 608 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 330.00 | | | 369 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 533.00 | | | 216 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 934.00 | 32 783.00 | | 325 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 138.00 | 9 371.00 | | 166 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 797.00 | 23 411.00 | | 159 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 026.00 | 115 026.00 | | 115 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 652.00 | 338 652.00 | | 338 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
UX Autres créances clients | 233 427.00 | | | 233 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VP Divers | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 802.00 | 303 802.00 | | 303 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 740.00 | 277 171.00 | 49 569.00 | 326 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 726.00 | 759 526.00 | | 769 726.00 |