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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 055.00 | 4 398.00 | 658.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 683.00 | 6 025.00 | 658.00 | 6 683.00 |
BN En cours de production de biens | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
BT Marchandises | 133 561.00 | | 133 561.00 | 133 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 276.00 | | 425 276.00 | 425 276.00 |
BZ Autres créances | 134 892.00 | | 134 892.00 | 134 892.00 |
CF Disponibilités | 415 482.00 | | 415 482.00 | 415 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 597.00 | | 1 151 597.00 | 1 151 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 279.00 | 6 025.00 | 1 152 254.00 | 1 158 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 275.00 | 128 275.00 | | 128 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
DG Autres réserves | 275 465.00 | 34 155.00 | | 275 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 944.00 | 241 310.00 | | 42 944.00 |
DL TOTAL (I) | 465 967.00 | 423 023.00 | | 465 967.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 511.00 | 16 759.00 | | 8 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106.00 | 90 438.00 | | 5 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 610.00 | | | 253 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 043.00 | 79 528.00 | | 266 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 775.00 | 182 853.00 | | 146 775.00 |
EA Autres dettes | 6 242.00 | 68 515.00 | | 6 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 287.00 | 438 093.00 | | 686 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 254.00 | 861 116.00 | | 1 152 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 268 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 268 618.00 | |
FM Production stockée | | | -12 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 968.00 | 1 927.00 | | 20 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 237.00 | -1 927.00 | | -14 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 057.00 | 106 848.00 | | 17 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 095.00 | 1 446 275.00 | | 1 263 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 152.00 | 1 204 965.00 | | 1 220 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 944.00 | 241 310.00 | | 42 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 713.00 | 1 312.00 | | 4 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086.00 | 1 312.00 | | 3 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 043.00 | 266 043.00 | | 266 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 227.00 | 563 227.00 | | 563 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 677.00 | 424 166.00 | | 432 677.00 |