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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 043.00 | 624.00 | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 153.00 | 8 034.00 | 8 119.00 | 16 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 820.00 | 10 077.00 | 8 743.00 | 18 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 708.00 | | 268 708.00 | 268 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 135.00 | 39 603.00 | 603 532.00 | 643 135.00 |
BZ Autres créances | 121 583.00 | | 121 583.00 | 121 583.00 |
CF Disponibilités | 788 702.00 | | 788 702.00 | 788 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 435.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 161.00 | 39 603.00 | 1 791 558.00 | 1 831 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 981.00 | 49 680.00 | 1 800 301.00 | 1 849 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 275.00 | 128 275.00 | | 128 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
DG Autres réserves | 808 250.00 | 536 676.00 | | 808 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 691.00 | 271 573.00 | | 68 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 499.00 | 955 808.00 | | 1 024 499.00 |
DP Provisions pour risques | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 154.00 | | | 150 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 15 485.00 | | 2 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 046.00 | 586 921.00 | | 299 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 086.00 | 230 163.00 | | 226 086.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | 243 898.00 | | 1 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 378.00 | 1 076 466.00 | | 753 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 301.00 | 2 032 274.00 | | 1 800 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 642.00 | 1 076 466.00 | | 546 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 503.00 | 1 574.00 | | 8 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 208.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 668.00 | 1 366.00 | | 6 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 424.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 729.00 | 8 874.00 | | 30 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 729.00 | 8 874.00 | | 30 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 729.00 | 31 298.00 | | 30 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 046.00 | 299 046.00 | | 299 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
UX Autres créances clients | 643 135.00 | 643 135.00 | | 643 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 154.00 | 154.00 | 150 000.00 | 150 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VP Divers | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 152.00 | 766 152.00 | | 766 152.00 |
VW T.V.A. | 101 540.00 | 101 540.00 | | 101 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 642.00 | 546 642.00 | 150 000.00 | 696 642.00 |