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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 428.00 | 70 288.00 | 12 140.00 | 82 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 400.00 | 8 273.00 | 4 127.00 | 12 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 400.00 | 113 043.00 | 410 357.00 | 523 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CF Disponibilités | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 005.00 | 113 043.00 | 442 961.00 | 556 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 587.00 | 50 965.00 | | 89 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 726.00 | 38 621.00 | | 52 726.00 |
DL TOTAL (I) | 147 813.00 | 95 087.00 | | 147 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 917.00 | 44 445.00 | | 102 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 434.00 | 267 204.00 | | 137 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 101.00 | 26 663.00 | | 24 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 696.00 | 21 400.00 | | 30 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 148.00 | 359 911.00 | | 395 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 961.00 | 454 998.00 | | 442 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
FD Production vendue biens | 366 567.00 | | 366 567.00 | 366 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 710.00 | | 389 710.00 | 389 710.00 |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 019.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 183.00 | 6 867.00 | | 13 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 628.00 | 348 950.00 | | 389 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 901.00 | 310 328.00 | | 336 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 726.00 | 38 621.00 | | 52 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 400.00 | | | 523 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 828.00 | | | 94 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 622.00 | 12 421.00 | | 100 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 140.00 | 12 421.00 | | 66 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 917.00 | 32 500.00 | 70 417.00 | 102 917.00 |
VI Groupe et associés | 137 434.00 | 137 434.00 | | 137 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 452.00 | | | 71 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 227.00 | 4 136.00 | 4 091.00 | 8 227.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 148.00 | 224 731.00 | 70 417.00 | 295 148.00 |