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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 428.00 | 74 671.00 | 7 757.00 | 82 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 400.00 | 9 540.00 | 2 860.00 | 12 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 520.00 | 118 693.00 | 404 828.00 | 523 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BZ Autres créances | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CF Disponibilités | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 683.00 | | 60 683.00 | 60 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 204.00 | 118 693.00 | 465 511.00 | 584 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 313.00 | 89 587.00 | | 142 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 408.00 | 52 726.00 | | 50 408.00 |
DL TOTAL (I) | 198 222.00 | 147 813.00 | | 198 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 417.00 | 102 917.00 | | 70 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 798.00 | 137 434.00 | | 131 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 879.00 | 24 101.00 | | 25 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 196.00 | 30 696.00 | | 39 196.00 |
EA Autres dettes | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 289.00 | 295 148.00 | | 267 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 511.00 | 442 961.00 | | 465 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
FD Production vendue biens | 345 460.00 | | 345 460.00 | 345 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 530.00 | | 379 530.00 | 379 530.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 649.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 239.00 | 13 193.00 | | 10 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 532.00 | 389 628.00 | | 379 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 124.00 | 336 901.00 | | 329 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 408.00 | 52 726.00 | | 50 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 400.00 | | 852.00 | 523 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 828.00 | | | 94 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091.00 | | 852.00 | 4 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 043.00 | 5 649.00 | | 113 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 562.00 | 5 649.00 | | 78 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 417.00 | 32 500.00 | 37 917.00 | 70 417.00 |
VI Groupe et associés | 131 798.00 | 131 798.00 | | 131 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 679.00 | 12 469.00 | 4 211.00 | 16 679.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 289.00 | 229 372.00 | 37 917.00 | 267 289.00 |