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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 72 774.00 | | 72 774.00 | 72 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 973.00 | 3 813.00 | 2 160.00 | 5 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 944.00 | 3 752.00 | 192.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 271.00 | 8 145.00 | 75 127.00 | 83 271.00 |
BT Marchandises | 59 667.00 | 1 181.00 | 58 486.00 | 59 667.00 |
BZ Autres créances | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 409.00 | 1 181.00 | 136 228.00 | 137 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 680.00 | 9 325.00 | 211 355.00 | 220 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 136.00 | 52 481.00 | | 39 136.00 |
DL TOTAL (I) | 44 636.00 | 57 981.00 | | 44 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 577.00 | 39 522.00 | | 29 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 516.00 | 72 818.00 | | 97 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 672.00 | 30 754.00 | | 35 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 360.00 | 5 180.00 | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 719.00 | 148 867.00 | | 166 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 355.00 | 206 848.00 | | 211 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79.00 | 72.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 103.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 312.00 | 217 047.00 | | 207 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 176.00 | 164 566.00 | | 168 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 136.00 | 52 481.00 | | 39 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 990.00 | 1 155.00 | | 6 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 410.00 | 1 155.00 | | 6 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 093.00 | 127 093.00 | | 127 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 719.00 | 166 719.00 | | 166 719.00 |