| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 72 774.00 | | 72 774.00 | 72 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 973.00 | 5 057.00 | 916.00 | 5 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 276.00 | 4 056.00 | 220.00 | 4 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 619.00 | 9 694.00 | 73 925.00 | 83 619.00 |
BT Marchandises | 52 447.00 | 4 800.00 | 47 648.00 | 52 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 751.00 | 4 800.00 | 115 952.00 | 120 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 370.00 | 14 493.00 | 189 877.00 | 204 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 932.00 | 44 583.00 | | 31 932.00 |
DL TOTAL (I) | 37 932.00 | 50 083.00 | | 37 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 394.00 | 105 020.00 | | 120 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 538.00 | 29 484.00 | | 24 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 419.00 | 6 840.00 | | 6 419.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 944.00 | 152 966.00 | | 151 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 877.00 | 203 048.00 | | 189 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 007.00 | 686.00 | | 9 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 427.00 | 686.00 | | 8 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 285.00 | 3 549.00 | 2 034.00 | 3 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 285.00 | 3 549.00 | 2 034.00 | 3 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 394.00 | 120 394.00 | | 120 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VW T.V.A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 944.00 | 151 944.00 | | 151 944.00 |