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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 600.00 | 15 207.00 | 5 393.00 | 20 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 441.00 | 45 443.00 | 44 998.00 | 90 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 015.00 | 60 649.00 | 90 365.00 | 151 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BT Marchandises | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BZ Autres créances | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
CF Disponibilités | 146 214.00 | | 146 214.00 | 146 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 231.00 | | 220 231.00 | 220 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 245.00 | 60 649.00 | 310 596.00 | 371 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 926.00 | 61 674.00 | | 83 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 377.00 | 62 253.00 | | 79 377.00 |
DL TOTAL (I) | 172 104.00 | 132 726.00 | | 172 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 150.00 | 21 706.00 | | 17 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 392.00 | 33 565.00 | | 73 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 473.00 | | 7 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 202.00 | 52 129.00 | | 40 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 493.00 | 114 872.00 | | 138 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 596.00 | 247 598.00 | | 310 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 004.00 | 114 872.00 | | 126 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 290.00 | | 553 290.00 | 553 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 290.00 | | 553 290.00 | 553 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 939.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 994.00 | | | 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 835.00 | 16 719.00 | | 24 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 495.00 | 439 381.00 | | 554 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 118.00 | 377 129.00 | | 475 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 377.00 | 62 253.00 | | 79 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 651.00 | | 9 434.00 | 141 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 5 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 151 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 607.00 | | 9 434.00 | 101 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 710.00 | 11 939.00 | | 48 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 710.00 | 11 939.00 | | 48 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UX Autres créances clients | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | -1 282.00 | | | -1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 150.00 | 4 662.00 | 12 488.00 | 17 150.00 |
VI Groupe et associés | 73 392.00 | 73 392.00 | | 73 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 490.00 | 126 002.00 | 12 488.00 | 138 490.00 |