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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 430.00 | 17 045.00 | 7 384.00 | 24 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 087.00 | 57 024.00 | 57 063.00 | 114 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 491.00 | 74 070.00 | 104 422.00 | 178 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BN En cours de production de biens | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BT Marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BZ Autres créances | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 183 764.00 | | 183 764.00 | 183 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 291.00 | | 221 291.00 | 221 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 782.00 | 74 070.00 | 325 713.00 | 399 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 304.00 | | | 163 304.00 |
DH Report à nouveau | | 83 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 855.00 | 79 377.00 | | 74 855.00 |
DL TOTAL (I) | 246 958.00 | 172 104.00 | | 246 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 488.00 | 17 150.00 | | 12 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 245.00 | 73 392.00 | | 12 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 195.00 | 7 747.00 | | 6 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 826.00 | 40 202.00 | | 47 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 754.00 | 138 493.00 | | 78 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 713.00 | 310 596.00 | | 325 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 754.00 | 126 004.00 | | 78 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 015.00 | | 27 477.00 | 151 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 041.00 | | 27 477.00 | 111 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 649.00 | 13 420.00 | | 60 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 649.00 | 13 420.00 | | 60 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UX Autres créances clients | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | -2 782.00 | | | -2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VI Groupe et associés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
VW T.V.A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 754.00 | 78 754.00 | | 78 754.00 |