| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 520.00 | 117 417.00 | 48 103.00 | 165 520.00 |
040 Immobilisations financières | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 518.00 | 117 417.00 | 408 101.00 | 525 518.00 |
060 Stock marchandises | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
072 Créances – Autres | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
084 Disponibilités | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
110 Total général Actif | 591 758.00 | 117 417.00 | 474 341.00 | 591 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 420.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 594 341.00 | | | 594 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 357.00 | | | 624 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 405.00 | | | 177 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 855.00 | | | -11 855.00 |
242 Autres charges externes. | 90 647.00 | | | 90 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 616.00 | | | 214 616.00 |
252 Charges sociales | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 322.00 | | | 525 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 035.00 | | | 99 035.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 566.00 | | | 566.00 |
294 Charges financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 098.00 | | | 512 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 486.00 | | | 89 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |