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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 027.00 | 135 708.00 | 44 319.00 | 180 027.00 |
040 Immobilisations financières | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 025.00 | 135 708.00 | 404 317.00 | 540 025.00 |
060 Stock marchandises | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
072 Créances – Autres | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
084 Disponibilités | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 931.00 | | 58 931.00 | 58 931.00 |
110 Total général Actif | 598 956.00 | 135 708.00 | 463 248.00 | 598 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 276 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 248.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 21 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 920.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 14 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 580 479.00 | | | 580 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 479.00 | | | 580 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 003.00 | | | 163 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 107 575.00 | | | 107 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 667.00 | | | 173 667.00 |
252 Charges sociales | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 832.00 | | | 493 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 647.00 | | | 86 647.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 703.00 | | | 53 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 518.00 | | | 525 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 624.00 | | | 90 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |