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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 850.00 | 13 156.00 | 9 694.00 | 22 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 390.00 | 18 346.00 | 10 044.00 | 28 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 221.00 | 8 520.00 | 320 701.00 | 329 221.00 |
BZ Autres créances | 72 412.00 | | 72 412.00 | 72 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 633.00 | 8 520.00 | 393 113.00 | 401 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 024.00 | 26 866.00 | 403 158.00 | 430 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 413.00 | | | -262 413.00 |
DL TOTAL (I) | -224 482.00 | | | -224 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 061.00 | | | 134 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 010.00 | | | 325 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 389.00 | | | 143 389.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 640.00 | | | 627 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 158.00 | | | 403 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 640.00 | | | 627 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
FG Production vendue services | 701 717.00 | | 701 717.00 | 701 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 783.00 | | 705 783.00 | 705 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 520.00 | |
GE Autres charges | | | 10 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 674.00 | | | -3 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 343.00 | | | 733 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 756.00 | | | 995 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 413.00 | | | -262 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 459.00 | | 8 931.00 | 19 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 919.00 | | 8 931.00 | 13 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 987.00 | 3 359.00 | | 14 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 797.00 | 3 359.00 | | 9 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 420.00 | 8 520.00 | 3 420.00 | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 420.00 | 8 520.00 | 3 420.00 | 3 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 420.00 | 8 520.00 | 3 420.00 | 3 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 520.00 | 3 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 010.00 | 325 010.00 | | 325 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 318 997.00 | | | 318 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VB T. V. A. | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VI Groupe et associés | 134 061.00 | 134 061.00 | | 134 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 983.00 | 401 633.00 | 350.00 | 401 983.00 |
VW T.V.A. | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 640.00 | 627 640.00 | | 627 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 190.00 | | | 99 190.00 |
ST Autres comptes | 77 962.00 | | | 77 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 146 044.00 | | | 146 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 888.00 | | | 129 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 576.00 | | | 63 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 729.00 | | | 341 729.00 |