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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 017.00 | 58 133.00 | 141 883.00 | 200 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 972.00 | 29 915.00 | 57.00 | 29 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 339.00 | 88 049.00 | 142 290.00 | 230 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 001.00 | | 113 001.00 | 113 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 604.00 | 24 086.00 | 711 518.00 | 735 604.00 |
BZ Autres créances | 114 504.00 | | 114 504.00 | 114 504.00 |
CF Disponibilités | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 647.00 | 24 086.00 | 948 560.00 | 972 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 987.00 | 112 135.00 | 1 090 851.00 | 1 202 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 000.00 | 30 000.00 | | 669 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -663 862.00 | -361 605.00 | | -663 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 976.00 | -302 258.00 | | -88 976.00 |
DL TOTAL (I) | -80 839.00 | -630 863.00 | | -80 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 13 693.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 645 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 160.00 | 411 025.00 | | 457 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 420.00 | 169 854.00 | | 246 420.00 |
EA Autres dettes | 455 299.00 | 201 218.00 | | 455 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 690.00 | 1 441 738.00 | | 1 171 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 851.00 | 810 875.00 | | 1 090 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 690.00 | 802 709.00 | | 1 171 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 13 693.00 | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 117.00 | | 952 117.00 | 952 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 117.00 | | 952 117.00 | 952 117.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | 1 194.00 | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | 1 194.00 | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 1 838.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 1 838.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 239.00 | -644.00 | | 3 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 615.00 | 1 321.00 | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 449.00 | 1 024 790.00 | | 1 029 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 426.00 | 1 327 048.00 | | 1 118 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 976.00 | -302 258.00 | | -88 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 170.00 | | 65 168.00 | 165 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 848.00 | | 65 168.00 | 134 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 799.00 | 28 249.00 | | 59 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 166.00 | 25 967.00 | | 32 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 632.00 | 2 282.00 | | 27 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 160.00 | 457 160.00 | | 457 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 706 700.00 | 706 700.00 | | 706 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
VB T. V. A. | 85 135.00 | 85 135.00 | | 85 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 410 582.00 | 410 582.00 | | 410 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 458.00 | 821 205.00 | 29 253.00 | 850 458.00 |
VW T.V.A. | 141 434.00 | 141 434.00 | | 141 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 690.00 | 1 171 690.00 | | 1 171 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 945.00 | 9 591.00 | | 11 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 881.00 | 141 413.00 | | 119 881.00 |
ST Autres comptes | 71 186.00 | 88 648.00 | | 71 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 172.00 | 17 858.00 | | 17 172.00 |
YT Sous‐traitance | 363 426.00 | 354 611.00 | | 363 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 945.00 | 9 591.00 | | 11 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 050.00 | 168 247.00 | | 145 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 647.00 | 158 110.00 | | 108 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 666.00 | 602 531.00 | | 571 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |