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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 956.00 | 2 488.00 | 6 468.00 | 8 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 271.00 | 11 916.00 | 3 354.00 | 15 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 226.00 | 14 404.00 | 48 822.00 | 63 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BZ Autres créances | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CF Disponibilités | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 595.00 | | 79 595.00 | 79 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 822.00 | 14 404.00 | 128 417.00 | 142 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
DL TOTAL (I) | 100 464.00 | | | 100 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 417.00 | | | 128 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 780.00 | 22 100.00 | 161 880.00 | 139 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 780.00 | 22 100.00 | 161 880.00 | 139 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824.00 | | | 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -542.00 | | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 712.00 | | | 164 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 604.00 | | | 153 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 214.00 | | 6 462.00 | 57 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 63 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 24 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 214.00 | | 6 462.00 | 18 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 689.00 | 2 165.00 | 449.00 | 12 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 689.00 | 2 165.00 | 449.00 | 12 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
UX Autres créances clients | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VW T.V.A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |