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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 624.00 | 8 822.00 | 3 801.00 | 12 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 785.00 | 24 159.00 | 11 626.00 | 35 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 409.00 | 32 981.00 | 54 428.00 | 87 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 714.00 | | 60 714.00 | 60 714.00 |
BZ Autres créances | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CF Disponibilités | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 253.00 | | 134 253.00 | 134 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 662.00 | 32 981.00 | 188 681.00 | 221 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
DL TOTAL (I) | 99 929.00 | | | 99 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
EA Autres dettes | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 752.00 | | | 88 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 681.00 | | | 188 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 428.00 | | | 83 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 409.00 | | | 87 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 266.00 | 7 715.00 | | 25 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 266.00 | 7 715.00 | | 25 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
UX Autres créances clients | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 723.00 | 4 899.00 | 824.00 | 5 723.00 |
VI Groupe et associés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 252.00 | 83 428.00 | 824.00 | 84 252.00 |