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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 3 907.00 | 1 073.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 304.00 | 7 422.00 | 69 882.00 | 77 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 414.00 | 11 329.00 | 149 084.00 | 160 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 699.00 | | 182 699.00 | 182 699.00 |
BZ Autres créances | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 182 795.00 | | 182 795.00 | 182 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 840.00 | | 372 840.00 | 372 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 254.00 | 11 329.00 | 521 925.00 | 533 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 262 880.00 | | | 262 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
DL TOTAL (I) | 325 369.00 | | | 325 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 904.00 | | | 159 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 556.00 | | | 196 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 925.00 | | | 521 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 558.00 | | | 186 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 935.00 | | 531 935.00 | 531 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 935.00 | | 531 935.00 | 531 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 4 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 832.00 | | | 535 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 144.00 | | | 482 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 627.00 | | 72 786.00 | 87 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 948.00 | | 72 336.00 | 9 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | 450.00 | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 599.00 | 2 730.00 | | 8 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 599.00 | 2 730.00 | | 8 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 182 699.00 | | | 182 699.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
VI Groupe et associés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 126.00 | 189 997.00 | 1 128.00 | 191 126.00 |
VW T.V.A. | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 556.00 | 186 558.00 | 9 997.00 | 196 556.00 |