| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 269.00 | 3 829.00 | 1 440.00 | 5 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 532.00 | 40 798.00 | 49 734.00 | 90 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 321.00 | 44 627.00 | 129 694.00 | 174 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 857.00 | | 145 857.00 | 145 857.00 |
BZ Autres créances | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 298.00 | | 101 298.00 | 101 298.00 |
CF Disponibilités | 212 223.00 | | 212 223.00 | 212 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 831.00 | | 504 831.00 | 504 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 152.00 | 44 627.00 | 634 525.00 | 679 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 635.00 | | | 392 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 549.00 | | | -64 549.00 |
DL TOTAL (I) | 336 886.00 | | | 336 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 175.00 | | | 120 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 505.00 | | | 147 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 639.00 | | | 297 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 525.00 | | | 634 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 639.00 | | | 297 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 686.00 | | 418 686.00 | 418 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 686.00 | | 418 686.00 | 418 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 707.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 891.00 | | | 430 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 441.00 | | | 495 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 549.00 | | | -64 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 997.00 | | 8 674.00 | 166 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 174 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 95 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 668.00 | | 8 484.00 | 88 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | 189.00 | 1 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 269.00 | 11 707.00 | 1 350.00 | 34 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 269.00 | 11 707.00 | 1 350.00 | 34 269.00 |