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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 490.00 | | 81 490.00 | 81 490.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 870.00 | 28 943.00 | | 46 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 713.00 | 17 927.00 | | 9 713.00 |
DL TOTAL (I) | 57 683.00 | 47 970.00 | | 57 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 663.00 | 24 027.00 | | 7 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 144.00 | 47.00 | | 16 144.00 |
EA Autres dettes | | 3 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 806.00 | 27 341.00 | | 23 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 490.00 | 75 311.00 | | 81 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 806.00 | 19 907.00 | | 23 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 400.00 | 19 300.00 | | 10 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687.00 | 1 373.00 | | 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 713.00 | 17 927.00 | | 9 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VI Groupe et associés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |