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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 263.00 | | 76 263.00 | 76 263.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 349.00 | 56 583.00 | | 56 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47.00 | -234.00 | | -47.00 |
DL TOTAL (I) | 57 401.00 | 57 449.00 | | 57 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 862.00 | 13 644.00 | | 18 862.00 |
EA Autres dettes | | 3 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 862.00 | 17 553.00 | | 18 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 263.00 | 75 002.00 | | 76 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 862.00 | 17 553.00 | | 18 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47.00 | 234.00 | | 47.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47.00 | -234.00 | | -47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 2.00 | 44.00 | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47.00 | 89.00 | | 47.00 |