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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 34 306.00 | 34 305.00 | | 34 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 251.00 | 21 457.00 | 1 795.00 | 23 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 852.00 | 28 492.00 | 1 359.00 | 29 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 808.00 | 85 654.00 | 3 154.00 | 88 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 166 662.00 | | 166 662.00 | 166 662.00 |
CF Disponibilités | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 489.00 | | 171 489.00 | 171 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 297.00 | 85 654.00 | 174 643.00 | 260 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
DH Report à nouveau | -305 547.00 | -64 603.00 | | -305 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 094.00 | -240 943.00 | | -18 094.00 |
DL TOTAL (I) | 161 353.00 | 179 448.00 | | 161 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 158.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 7 148.00 | | 3 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 623.00 | 23 106.00 | | 9 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 289.00 | 30 412.00 | | 13 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 643.00 | 209 860.00 | | 174 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 289.00 | 30 412.00 | | 13 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 158.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 743.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 285.00 | 551.00 | | 5 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 285.00 | 40 551.00 | | 5 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 562.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 90 957.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 864.00 | -50 406.00 | | 4 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 527.00 | 404 979.00 | | 8 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 621.00 | 645 922.00 | | 26 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 094.00 | -240 943.00 | | -18 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 808.00 | | 88 808.00 | 88 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 408.00 | | 87 408.00 | 87 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 911.00 | 4 743.00 | | 80 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 511.00 | 4 743.00 | | 79 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VC Groupe et associés | 162 138.00 | | | 162 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 066.00 | 167 066.00 | | 167 066.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |