| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 34 306.00 | 34 305.00 | | 34 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 852.00 | 29 730.00 | 121.00 | 29 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 808.00 | 88 687.00 | 122.00 | 88 808.00 |
BZ Autres créances | 180 078.00 | | 180 078.00 | 180 078.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 284.00 | | 180 284.00 | 180 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 093.00 | 88 687.00 | 180 406.00 | 269 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
DH Report à nouveau | -323 641.00 | -305 547.00 | | -323 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 743.00 | -18 094.00 | | -56 743.00 |
DL TOTAL (I) | 104 610.00 | 161 353.00 | | 104 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 121.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 142.00 | 3 546.00 | | 66 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 796.00 | 13 289.00 | | 75 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 406.00 | 174 643.00 | | 180 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 796.00 | 13 289.00 | | 75 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 121.00 | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 421.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 421.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 4 864.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741.00 | 8 527.00 | | 2 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 484.00 | 26 621.00 | | 59 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 743.00 | -18 094.00 | | -56 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 808.00 | | | 88 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 408.00 | | | 87 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 654.00 | 3 033.00 | | 85 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 254.00 | 3 033.00 | | 84 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 142.00 | 66 142.00 | | 66 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VB T. V. A. | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
VC Groupe et associés | 164 421.00 | | | 164 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 078.00 | 180 078.00 | | 180 078.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 796.00 | 75 796.00 | | 75 796.00 |